All'interno dell'Anagrafica Banche è stata introdotta la possibilità di gestire il Castelletto bancario. Questa gestione è attiva all'interno di Contabilità>Anagrafica Banche nella sezione *Castelletto Finanziario*.
[Data Saldo Castelletto Finanziario]: E' la data del Saldo dell'importo del castelletto bancario.
[Saldo Castelletto alla data indicata]: E' l'importo del Saldo del castelletto bancario.
Impostando queste informazioni all'interno dell'Anagrafica Banca, sarà possibile elaborare il Prospetto Castelletto di Presentazione per valutare la situazione attuale del raggiungimento del tetto massimo del proprio Castelletto. Per elaborare questa statistica, all'interno dell'Anagrafica Banca si potrà premere il bottone °Liste° (icona con stampante e fogli) e selezionare il -Prospetto Castelletto di Presentazione-.
A questo punto si potrà selezionare se elaborare il °Prospetto Sintetico° o il °Prospetto Analitico°.
La differenza tra le due elaborazioni sono i dati presi in considerazione per l'elaborazione; il Prospetto Analitico tiene di conto di tutte le movimentazioni dalla Data Saldo Castelletto Finanziario, mentre il Prospetto Sintetico tiene di conto solo delle movimentazioni dell'ultimo anno.
PROSPETTO CASTELLETTO FINANZIARIO SINTETICO
Permette di visualizzare il Saldo del Castelletto dell'ultimo anno per singola banca dall'ultimo Saldo dell'anno precedente.
Nella riga di intestazione della Banca si vedrà la Denominazione della Banca e l'Importo del Castelletto indicato nell'Anagrafica Banca.
Nella riga Riporto Saldo Castelletto è indicato l'ultimo saldo all'anno precedente, dal quale parte il conteggio dell'anno attuale.
Nella colonna Importo Scadenza si troveranno tutti gli Effetti in Scadenza (effetti che in contabilità risultano chiusi e con scadenza futura) ma non ancora presentati in banca, mentre nella colonna Importo Presentazione si troveranno gli importi delle Distinte degli Effetti in Banca (tramite la procedura Effetti>Presentazione Effetti).
PROSPETTO CASTELLETTO FINANZIARIO ANALITICO
Permette di visualizzare il Saldo del Castelletto di tutte le movimentazioni dalla data di inizio del Castelletto di Presentazione.
Nella riga di intestazione della Banca si vedrà la Denominazione della Banca e l'Importo del Castelletto indicato nell'Anagrafica Banca.
Nella colonna Importo Scadenza si troveranno tutti gli Effetti in Scadenza (effetti che in contabilità risultano chiusi e con scadenza futura) ma non ancora presentati in banca, mentre nella colonna Importo Presentazione si troveranno gli importi delle Distinte degli Effetti in Banca (tramite la procedura Effetti>Presentazione Effetti).
